ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 444,578 | 932,295 |
| 減価償却費 | 256,564 | 268,809 |
| 減損損失 | 72 | 364 |
| のれん償却額 | 10,281 | 6,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 865 | -14,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,466 | -127,740 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -44,310 | 6,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,435 | -8,236 |
| 支払利息 | 39,642 | 36,831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,719 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,485 | 5,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,818 | 317,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,927 | -26,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,566 | -13,631 |
| その他 | -70,143 | 105,935 |
| 小計 | 880,457 | 1,493,704 |
| 法人税等の支払額 | -429,666 | -402,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,790 | 1,091,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,032 | -120,044 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 120,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,015 | -87,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,500 | -59,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,788 | -121,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,297 | 4,481 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,943 | 8,275 |
| その他 | -650 | -16,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,431 | -171,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,350,000 | 1,770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,350,000 | -1,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,190 | -252,190 |
| 社債の償還による支出 | -122,000 | -122,000 |
| 株式の発行による収入 | 25 | 81 |
| 自己株式の取得による支出 | -181,451 | -182 |
| 配当金の支払額 | -375,112 | -365,368 |
| 利息の支払額 | -39,872 | -36,908 |
| その他 | -9,954 | -10,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,556 | -786,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656,934 | 132,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,924,129 | 2,267,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,267,194 | 3,133,608 |
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