ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 434,724 | 717,331 |
| 減価償却費 | 322,782 | 385,606 |
| 減損損失 | 1,107 | 668 |
| のれん償却額 | 17,469 | 15,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,218 | 2,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182,064 | -179,882 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,642 | -65,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,270 | -8,929 |
| 支払利息 | 62,751 | 57,782 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,029 | 99,427 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,572 | 6,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,181 | 43,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239,068 | -206,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,601 | -127,373 |
| その他 | 161,178 | 135,880 |
| 小計 | 688,143 | 875,507 |
| 法人税等の支払額 | -204,899 | -708,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,243 | 166,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,021 | -28,374 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 28,334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,722 | -118,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,596 | -153,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,722 | -157,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,916 | 41,297 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,270 | 8,730 |
| その他 | -13,201 | 23,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,078 | -255,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,400,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,865 | -416,785 |
| 社債の発行による収入 | 293,225 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -152,000 |
| 株式の発行による収入 | 16 | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,868 | -181,650 |
| 配当金の支払額 | -382,414 | -374,763 |
| 利息の支払額 | -54,641 | -49,627 |
| その他 | -11,134 | -14,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,683 | -539,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,518 | -628,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,555,973 | 2,146,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,146,454 | 2,295,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
