財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、32億55百万円の支出(前年同期は15億89百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出3億79百万円、無形固定資産の取得による支出26億89百万円、投資有価証券の取得による支出8億90百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、83百万円の支出(前年同期は14億18百万円の支出)となりました。これは主として、短期借入れによる収入60億円がキャッシュ・フローの収入となり、短期借入金の返済による支出42億24百万円、長期借入金の返済による支出4億1百万円、自己株式の取得による支出7億29百万円、配当金の支払7億79百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

2018/06/29 10:00