ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,599,707 | 1,714,098 |
| 減価償却費 | 236,778 | 210,026 |
| のれん償却額 | 66,194 | 68,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,609 | -37,877 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,250 | -8,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,723 | 43,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,427 | -591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,153 | -2,422 |
| 受取保険金 | -7,168 | -3,069 |
| 支払利息 | 30,684 | 24,039 |
| 株式公開費用 | 2,777 | 46,153 |
| 固定資産売却益 | － | -8,288 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -17,510 | － |
| 固定資産除却損 | 39 | 3,168 |
| 災害損失 | － | 5,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,238 | -164,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,830 | -10,444 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,944 | -37,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,532 | 11,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,021,994 | 13,030 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,211 | 7,240 |
| その他 | 76,633 | 118,652 |
| 固定資産売却損 | 290 | － |
| 小計 | 656,135 | 1,992,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,698 | 2,422 |
| 利息の支払額 | -30,363 | -23,460 |
| 法人税等の支払額 | -579,265 | -592,000 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -1,420 |
| 保険金の受取額 | 7,168 | 5,119 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,374 | 1,377,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,136 | -35,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 19,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,685 | -32,482 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,620 | -21,043 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,446 | 21,012 |
| 事業譲受による支出 | -157,780 | -103,731 |
| その他 | 1,750 | 3,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,635 | -148,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,000 | -625,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 137,524 |
| 配当金の支払額 | -1,499,922 | -500,382 |
| 株式公開費用の支出額 | -5,000 | -50,373 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,859 | -18,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,359,781 | -1,056,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,498,043 | 172,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,110,059 | 6,004,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
