ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,714,098 | 1,953,326 |
| 減価償却費 | 210,026 | 236,685 |
| のれん償却額 | 68,058 | 113,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,877 | 12,761 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -14,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,482 | 52,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -591 | -1,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,422 | -848 |
| 受取保険金 | -3,069 | -20,251 |
| 支払利息 | 24,039 | 24,089 |
| 支払手数料 | － | 9,259 |
| 株式公開費用 | 46,153 | － |
| 固定資産売却益 | -8,288 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -504 |
| 固定資産除却損 | 3,168 | 14,664 |
| 災害損失 | 5,328 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,308 | -617,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,444 | -8,894 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,930 | -65,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,933 | 741,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,030 | 272,656 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,240 | 493,599 |
| その他 | 118,652 | -51,771 |
| 小計 | 1,992,277 | 3,142,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,422 | 848 |
| 利息の支払額 | -23,460 | -23,861 |
| 法人税等の支払額 | -592,000 | -585,911 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,420 | － |
| 保険金の受取額 | 5,119 | 31,243 |
| 災害損失の支払額 | -5,328 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377,610 | 2,565,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,493 | -203,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,480 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,482 | -163,536 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,043 | -48,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,012 | 4,791 |
| 事業譲受による支出 | -103,731 | -920,352 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -102,455 |
| その他 | 3,976 | 14,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,280 | -1,419,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,575,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,000 | -1,919,978 |
| 株式の発行による収入 | 137,524 | 44,551 |
| 配当金の支払額 | -500,382 | -697,229 |
| 株式公開費用の支出額 | -50,373 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,401 | -22,211 |
| その他 | － | -53,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,633 | 427,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,697 | 1,572,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,004,606 | 7,539,308 |
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