営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③キャッシュ・フローの状況
好調な事業活動を背景に、営業活動によるキャッシュ・フローが5,068百万円のプラスとなりました。一方、ベストケアやケアリンクをはじめとした積極的なM&Aの実施に伴い、投資活動によるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを上回る6,375百万円のマイナスとなりました。これをカバーするため借入金による調達を行い、財務活動によるキャッシュ・フローは3,018百万円のプラスとなりました。
以上の結果、2018年3月期末における現金及び現金同等物は7,678百万円と2017年3月期末に比べ1,711百万円増加しました。

2018/06/29 9:17