営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
“営業活動によるキャッシュ・フロー”は、税金等調整前四半期純利益3,653百万円に、のれん償却費等の非資金費用の計上、運転資本の増減、法人税等の支払額等を加減した結果、2,322百万円の収入となりました。なお、前年同期は3,063百万円の収入でした。
“投資活動によるキャッシュ・フロー”は、投資有価証券の売却による収入が276百万円あったものの、固定資産の取得に伴う支出518百万円やM&Aに伴う支出474百万円等により、691百万円の支出となりました。なお、前年同期は478百万円の支出でした。

2021/11/10 9:45