有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,664,170 | 7,249,943 |
| 受取手形 | 697 | 710 |
| 売掛金 | ※2 6,430,502 | ※2 6,696,712 |
| 貯蔵品 | 46,209 | 133,997 |
| 前払費用 | 282,315 | 595,016 |
| 繰延税金資産 | 586,102 | 520,797 |
| その他 | ※2 52,852 | ※2 23,951 |
| 貸倒引当金 | △2,404 | △335 |
| 流動資産合計 | 15,060,445 | 15,220,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 2,883,331 | 2,832,203 |
| 構築物(純額) | 77,631 | 65,968 |
| 車両運搬具(純額) | 1,169 | 584 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 199,775 | 188,350 |
| 土地 | 1,118,398 | 1,118,398 |
| リース資産(純額) | 685,006 | 656,443 |
| 建設仮勘定 | 24,310 | - |
| 有形固定資産合計 | ※1 4,989,621 | ※1 4,861,948 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 31,099 |
| 電話加入権 | 24,576 | 24,576 |
| ソフトウエア | 218,356 | 286,404 |
| その他 | 28,269 | 2,024 |
| 無形固定資産合計 | 271,201 | 344,104 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 118,218 | 125,303 |
| 関係会社株式 | 20,068 | 2,506,368 |
| 長期貸付金 | 12,193 | 4,680 |
| 繰延税金資産 | 497,733 | 494,829 |
| 敷金及び保証金 | 691,415 | 671,787 |
| その他 | 56,577 | 50,077 |
| 貸倒引当金 | △24,417 | △24,057 |
| 投資その他の資産合計 | 1,371,789 | 3,828,989 |
| 固定資産合計 | 6,632,612 | 9,035,042 |
| 資産合計 | 21,693,057 | 24,255,836 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 650,000 | 1,250,000 |
| リース債務 | 37,130 | 39,026 |
| 未払金 | ※2 4,228,972 | 4,133,983 |
| 未払費用 | 188,341 | 173,269 |
| 未払法人税等 | 1,017,167 | 602,165 |
| 未払消費税等 | 451,213 | 1,629,589 |
| 前受金 | 116,579 | ※2 107,730 |
| 預り金 | ※2 168,795 | ※2 173,328 |
| 賞与引当金 | 1,161,914 | 1,135,826 |
| 役員賞与引当金 | 18,500 | 17,500 |
| その他 | 1,189 | 2,631 |
| 流動負債合計 | 8,039,804 | 9,265,051 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,875,000 | 4,625,000 |
| リース債務 | 691,646 | 669,163 |
| 退職給付引当金 | 780,213 | 859,470 |
| 資産除去債務 | 122,472 | 134,545 |
| その他 | 9,118 | 9,118 |
| 固定負債合計 | 4,478,451 | 6,297,297 |
| 負債合計 | 12,518,255 | 15,562,348 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,275,763 | 6,275,763 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 256,002 | 256,002 |
| その他資本剰余金 | 300,639 | 299,637 |
| 資本剰余金合計 | 556,642 | 555,640 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 170,000 | 365,179 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,163,642 | 1,482,908 |
| 利益剰余金合計 | 2,333,642 | 1,848,088 |
| 株主資本合計 | 9,166,048 | 8,679,492 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,752 | 13,995 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,752 | 13,995 |
| 純資産合計 | 9,174,801 | 8,693,488 |
| 負債純資産合計 | 21,693,057 | 24,255,836 |
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