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四半期報告書-第53期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

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【提出】: 2021/02/10 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 41項目

※1 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行(前連結会計年度は6行、当第3四半期連結会計期間は4行)と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
当座貸越極度額の総額	12,270百万円	20,750百万円
借入実行残高	4,500	3,000
差引額	7,770	17,750

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