四半期報告書-第55期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

※ 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、また当社においては、M&Aを機動的に行うため、取引銀行(前連結会計年度は4行、当第2四半期連結会計期間は3行)と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
当座貸越極度額の総額	22,440百万円	22,595百万円
借入実行残高	5,071	2,500
差引額	17,369	20,095