業務未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

[負債]
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度に比べて462百万円減少し、4,110百万円となりました。主として短期借入金の返済による減少200百万円、業務未払金の減少79百万円、1年内償還予定の社債の減少76百万円などによるものです。
[純資産]

2016/02/26 14:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。四半期毎に時価や取引先企業の財務状態等を把握する体制としております。
仕入債務である業務未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金の調達を目的としたものであり、主として決算日後5年以内に償還・返済期日を迎えるものです。営業債務や借入金等は、流動性リスクに晒されており、当社グループは、適時に資金計画を作成・更新し、その資金計画に応じた適切な預金残高を維持することにより管理しています。長期借入金については、金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

2016/02/26 14:45