営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、34億2百万円(前年同期比10.6%増)となり、前事業年度末と比べ7億3百万円減少いたしました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前渡金の増加1億84百万円等がありましたが、税引前四半期純利益3億34百万円の利益があり、売上債権の減少1億41百万円や法人税等の還付額1億18百万円等があったことにより、2億8百万円の収入(前年同期は53百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入13億円等がありましたが、有価証券の取得による支出14億99百万円や長期預金への預入による支出(その他)4億円等があったことにより、6億53百万円の支出(前年同期は2億10百万円の支出)となりました。

2014/11/07 15:05