営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、42億16百万円となり、前事業年度末比1億10百万円増加いたしました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前払年金費用等の増加がありましたが、税引前当期純利益5億80百万円や減損損失の計上等により11億30百万円の収入(前期6億88百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入28億円や定期預金の払戻による収入5億円等がありましたが、有価証券の取得による支出28億99百万円や定期預金への預入による支出9億円等により、7億60百万円の支出(前期77百万円の収入)となりました。

2015/06/25 17:00