営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、37億24百万円(前年同期比9.5%増)となり、前事業年度末と比べ4億91百万円減少いたしました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、未払金の減少(その他)2億58百万円、前渡金の増加1億85百万円や法人税等の支払額又は還付額1億7百万円等がありましたが、税引前四半期純利益が4億20百万円となり、売上債権の減少1億55百万円等があったことにより、5百万円の収入(前年同期は2億8百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の解約による収入93百万円等がありましたが、保険積立金への支出(その他)1億49百万円や長期預金への預入による支出(その他)1億円等があったことにより、2億13百万円の支出(前年同期は6億53百万円の支出)となりました。

2015/11/06 14:01