営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、47億10百万円となり、前事業年度末と比べ1億92百万円減少いたしました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、未払金の減少(その他)2億3百万円、前渡金の増加1億77百万円や法人税等の支払額1億37百万円等がありましたが、税引前四半期純利益が4億30百万円となり、売上債権の減少1億76百万円等があったことにより、79百万円の収入(前年同期は5百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出23億99百万円等がありましたが、有価証券の売却及び償還による収入18億99百万円や長期預金の払出による収入(その他)6億円等があったことにより、57百万円の収入(前年同期は2億13百万円の支出)となりました。

2016/11/07 15:08