営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、43億83百万円となり、前事業年度末比5億19百万円減少いたしました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払による2億26百万円の減少等がありましたが、税引前当期純利益が9億12百万円となり、減価償却費が79百万円となったこと等により8億59百万円の収入(前期6億70百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入42億99百万円や定期預金の払戻による収入6億円等がありましたが、有価証券の取得による支出48億99百万円や定期預金への預入による支出13億円等により、10億49百万円の支出(前期3億円の収入)となりました。

2017/06/27 15:10