営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、41億90百万円となり、前事業年度末と比べ1億92百万円減少いたしました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前渡金の増加1億70百万円や法人税等の支払額1億80百万円等がありましたが、税引前四半期純利益が4億42百万円となったこと等により、15百万円の収入(前年同期は79百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出25億99百万円等がありましたが、有価証券の売却及び償還による収入26億99百万円等があったことにより、1億38百万円の収入(前年同期は57百万円の収入)となりました。

2017/11/08 15:18