営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は44億14百万円となり、前事業年度末と比べ5億79百万円減少いたしました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前渡金の増加1億66百万円や法人税等の支払額1億35百万円等がありましたが、税引前四半期純利益が4億62百万円となったこと等により、16百万円の収入(前年同期は15百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入24億99百万円等がありましたが、有価証券の取得による支出24億99百万円や定期預金の預入による支出1億円等があったことにより、1億40百万円の支出(前年同期は1億38百万円の収入)となりました。

2018/11/08 15:54