利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が10億4百万円となりましたが、法人税等の支払2億70百万円があり、退職給付引当金が2億17百万円減少し、売上債権が1億27百万円増加したこと等により4億3百万円の収入(前期7億35百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入49億99百万円や投資有価証券の売却及び償還による収入1億円等がありましたが、有価証券の取得による支出50億99百万円や長期預金への預入による支出1億円等により、2億80百万円の支出(前期2億25百万円の収入)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金3億54百万円の支払や自己株式の取得による支出97百万円等により、4億60百万円の支出(前期3億50百万円の支出)となりました。

2019/06/26 15:31