営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、46億56百万円となり、前事業年度末比3億37百万円減少いたしました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が10億4百万円となりましたが、法人税等の支払2億70百万円があり、退職給付引当金が2億17百万円減少し、売上債権が1億27百万円増加したこと等により4億3百万円の収入(前期7億35百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入49億99百万円や投資有価証券の売却及び償還による収入1億円等がありましたが、有価証券の取得による支出50億99百万円や長期預金への預入による支出1億円等により、2億80百万円の支出(前期2億25百万円の収入)となりました。

2019/06/26 15:31