営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は48億36百万円となり、前事業年度末と比べ1億79百万円増加いたしました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前渡金の増加1億41百万円や法人税等の支払額1億4百万円等がありましたが、税引前四半期純利益が3億95百万円となったこと等により、76百万円の収入(前年同期は16百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出27億99百万円等がありましたが、保険積立金の解約による収入4億27百万円や有価証券の売却及び償還による収入27億99百万円等があったことにより、4億69百万円の収入(前年同期は1億40百万円の支出)となりました。

2019/11/07 15:13