四半期報告書-第57期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 442,528 | 462,156 |
| 減価償却費 | 37,776 | 39,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,596 | △9,888 |
| 有価証券利息 | △2,922 | △1,545 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,310 | 18,590 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,313 | △217,003 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △29,231 | 124,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,426 | △562 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 69,536 | △28,847 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △52,821 | △57,755 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △170,793 | △166,174 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △60,762 | 21,022 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △148,583 | △142,728 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,569 | △10,840 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 133,144 | 142,018 |
| その他 | △16,693 | △31,651 |
| 小計 | 183,433 | 140,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,947 | 11,625 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △180,453 | △135,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,927 | 16,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △2,599,749 | △2,499,873 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,699,839 | 2,499,966 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △27,809 | △32,099 |
| 差入保証金の差入による支出 | △510 | △757 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,020 | 115 |
| その他 | △34,521 | △8,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,268 | △140,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △97,600 |
| 配当金の支払額 | △346,016 | △354,528 |
| その他 | △967 | △3,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △346,984 | △455,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △192,787 | △579,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,383,768 | 4,994,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,190,980 | ※ 4,414,882 |
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