四半期報告書-第58期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 462,156 | 395,640 |
| 減価償却費 | 39,323 | 41,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,888 | △10,356 |
| 有価証券利息 | △1,545 | △1,309 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △249 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,590 | △38,370 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △217,003 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 124,834 | △89,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △562 | △11,067 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,847 | 86,924 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △57,755 | △41,392 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △166,174 | △141,815 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,022 | △31,138 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △142,728 | △101,883 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,840 | △31,170 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 142,018 | 180,408 |
| その他 | △31,651 | △37,330 |
| 小計 | 140,953 | 168,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,625 | 11,802 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △135,651 | △104,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,928 | 76,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △2,499,873 | △2,799,850 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,499,966 | 2,799,957 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 66,338 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △32,099 | △26,311 |
| 差入保証金の差入による支出 | △757 | △1,670 |
| 差入保証金の回収による収入 | 115 | 599 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,868 | 427,851 |
| その他 | △37,931 | 2,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,711 | 469,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △97,600 | - |
| 配当金の支払額 | △354,528 | △360,952 |
| その他 | △3,418 | △4,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △455,547 | △365,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △579,330 | 179,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,994,213 | 4,656,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,414,882 | ※ 4,836,642 |
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