利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、1億32百万円(前年同四半期は3億59百万円の獲得)となりました。これは、主な減少項目として売上債権の増加8億65百万円、法人税等の支払額3億62百万円及び賃貸資産の取得による支出1億13百万円があったものの、主な増加項目として税金等調整前四半期純利益10億59百万円の計上に加え、仕入債務の増加3億16百万円及び減価償却費1億82百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億32百万円(前年同四半期は1億25百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出93百万円があったためであります。

2015/05/13 13:34