財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1億32百万円(前年同四半期は1億25百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出93百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、83百万円(前年同四半期は1億11百万円の獲得)となりました。これは、主な増加項目として社債の発行による収入2億98百万円及び長期借入れによる収入2億円があったものの、主な減少項目として配当金の支払額2億19百万円に加え、長期借入金の返済による支出1億67百万円及び社債の償還による支出1億57百万円があったためであります。

2015/05/13 13:34