営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、1億32百万円(前年同四半期は3億59百万円の獲得)となりました。これは、主な減少項目として売上債権の増加8億65百万円、法人税等の支払額3億62百万円及び賃貸資産の取得による支出1億13百万円があったものの、主な増加項目として税金等調整前四半期純利益10億59百万円の計上に加え、仕入債務の増加3億16百万円及び減価償却費1億82百万円があったためであります。

2015/05/13 13:34