財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、2億56百万円(前年同四半期は1億37百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億46百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、44百万円(前年同四半期は3億52百万円の使用)となりました。これは、主な減少項目として配当金の支払額3億円に加え、短期借入金の減少額2億円、長期借入金の返済による支出2億17百万円及び社債の償還による支出1億87百万円があったものの、主な増加項目として長期借入れによる収入7億円及び社債の発行による収入2億97百万円があったためであります。

2018/05/10 12:29