財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、2億65百万円(前年同四半期は19億59百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2億15百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、4億21百万円(前年同四半期は14億39百万円の獲得)となりました。これは、主な増加項目として長期借入れによる収入11億円があったものの、主な減少項目として配当金の支払額2億93百万円に加え、短期借入金の減少額2億円、長期借入金の返済による支出7億20百万円及び社債の償還による支出1億89百万円があったためであります。

2020/05/11 10:47