四半期報告書-第49期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 887,167 | 1,059,563 |
| 減価償却費 | 193,295 | 182,021 |
| のれん償却額 | 5,157 | 6,189 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,302 | △8,120 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,695 | △20,837 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 590 | △2,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 880 | △1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △299 | △249 |
| 支払利息 | 14,387 | 12,817 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △142,855 | △113,416 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △633,721 | △865,477 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,936 | △38,403 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 308,089 | 316,471 |
| その他 | △41,275 | △18,743 |
| 小計 | 612,349 | 507,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 249 |
| 利息の支払額 | △14,565 | △12,878 |
| 法人税等の支払額 | △238,858 | △362,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,224 | 132,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,001 | △10,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,104 | △93,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | △2,900 |
| 事業譲受による支出 | △30,000 | △30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,420 | 3,400 |
| その他 | △3,658 | △6,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,344 | △132,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △90,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △116,700 | △167,068 |
| 社債の発行による収入 | 198,782 | 298,475 |
| 社債の償還による支出 | △168,000 | △157,000 |
| リース債務の返済による支出 | △32,500 | △27,797 |
| 割賦債務の返済による支出 | △5,165 | △4,563 |
| 自己株式の取得による支出 | △146 | △54 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | - |
| 配当金の支払額 | △175,299 | △219,121 |
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,007 | △83,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 344,887 | △83,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,111,883 | 1,608,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,456,771 | ※ 1,525,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
