利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な増加要因は、税金等調整前当期純利益3,299百万円を計上したこと、非資金項目である減価償却費2,351百万円を計上したこと等によるものであります。また、主な減少要因は、システム開発に係る外注費等の仕入債務が801百万円減少したこと、法人税等388百万円を納付したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,256百万円(同20.7%減)となりました。

2014/06/12 14:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の源泉及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは4,335百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローでは1,256百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローでは1,022百万円減少し、これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は2,061百万円の増加となりました。
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、外注費や労務費等の製造経費、人件費や借地借家料等の販売費及び一般管理費によるものであります。

2014/06/12 14:58