キャッシュ・フローの状況
2023年11月1日 11:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億3128万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億7712万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1737万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,674 | -836 | -619 | 837 | - | 9,775 | 通期 | 2,216 | -3,150 | -990 | -934 | - | 7,635 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 569 | -1,900 | -200 | -1,331 | - | 6,100 | 通期 | 452 | -3,626 | 1,022 | -3,174 | - | 5,457 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,468 | -442 | 5,656 | -4,910 | - | 6,196 | 通期 | -1,394 | -801 | 4,640 | -2,195 | - | 7,904 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,539 | -898 | -1,111 | 2,641 | - | 9,577 | 通期 | 5,765 | 453 | -6,943 | 6,218 | - | 7,304 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,191 | -145 | -588 | 1,046 | - | 7,775 | 通期 | 2,692 | -365 | -774 | 2,327 | -938 | 8,868 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,348 | 21 | -591 | 1,369 | - | 9,600 | 通期 | 3,424 | -1,428 | -1,261 | 1,996 | -1,834 | 9,561 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,748 | -210 | -752 | 2,538 | - | 11,309 | 通期 | 4,094 | -306 | -1,424 | 3,788 | -811 | 11,930 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,747 | -701 | -753 | 1,046 | - | 12,229 | 通期 | 3,237 | -865 | -1,503 | 2,371 | -826 | 12,911 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,855 | -347 | -731 | 1,508 | - | 13,887 | 通期 | 2,204 | -566 | -1,462 | 1,638 | -626 | 13,199 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,977 | -117 | -731 | 1,860 | - | 14,439 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -9億3375万
- 2016年3月（連） -239.91%
- -31億7391万
- 2017年3月（連）
- -21億9507万
- 2018年3月（連） プラ転
- 62億1777万
- 2019年3月（連） -62.57%
- 23億2714万
- 2020年3月（連） -14.24%
- 19億9583万
- 2021年3月（連） +89.79%
- 37億8792万
- 2022年3月（連） -37.4%
- 23億7134万
- 2023年3月（連） -30.92%
- 16億3813万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -9億3847万
- 2020年3月（連） -95.37%
- -18億3355万
- 2021年3月（連）
- -8億1123万
- 2022年3月（連） -1.87%
- -8億2643万
- 2023年3月（連）
- -6億2632万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.27%
- 2016年3月（連）
- 1.52%
- 2017年3月（連）
- -4.49%
- 2018年3月（連）
- 18.97%
- 2019年3月（連）
- 11.39%
- 2020年3月（連）
- 14.53%
- 2021年3月（連）
- 18.2%
- 2022年3月（連）
- 13.94%
- 2023年3月（連）
- 9.2%