セゾンテクノロジー（9640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,691,265 | 5,717,805 |
| 減価償却費 | 2,739,929 | 2,099,126 |
| のれん償却額 | 87,076 | 87,076 |
| 減損損失 | 336,816 | － |
| 本社移転費用 | － | 264,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,079 | 19,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,401 | 45,151 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,040 | 20,227 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | 419,919 | -923,279 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,177,753 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,175 | -51,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,954 | -5,366 |
| 支払利息 | 53,436 | 48,157 |
| 為替差損益（△は益） | 4,542 | 1,271 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,674,561 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,428 | 34,321 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,177 | -11,525 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 144,917 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 161,332 | -4,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 471,639 | -734,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 642,071 | 92,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,805 | 1,414,835 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,767 | 234,361 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,600 | -23,100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -471,218 | -906,928 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 124,723 | 353,230 |
| 小計 | 6,049,059 | 6,096,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,440 | 5,366 |
| 利息の支払額 | -53,794 | -45,533 |
| 損害賠償金の支払額 | -6,646,907 | － |
| 早期退職費用の支払額 | -483,927 | － |
| 移転費用の支払額 | － | -151,322 |
| 法人税等の支払額 | -505,576 | -422,081 |
| 法人税等の還付額 | 243,308 | 281,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,394,396 | 5,764,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -317,730 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,973,120 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 600 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,800 | 27,900 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -660,972 | -1,138,894 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49,625 | 428 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,051 | -706,698 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,400 | 423,675 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -127,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,678 | 453,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,092 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | -6,300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -215,600 | -157,427 |
| セール・アンド・割賦バック取引による支出 | -1,416,053 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -300 |
| 配当金の支払額 | -63 | -485,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,640,128 | -6,943,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,678 | -17,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,446,732 | -742,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,903,534 | 7,303,680 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 142,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
