セゾンテクノロジー（9640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,395,376 | 2,691,265 |
| 減価償却費 | 2,899,418 | 2,739,929 |
| のれん償却額 | 87,076 | 87,076 |
| 減損損失 | 1,254,583 | 336,816 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 19,034 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,375 | 29,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 301,431 | 108,401 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,592 | 15,040 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | 503,360 | 419,919 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,698,912 | -1,177,753 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 6,646,907 | － |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | 392,616 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,337 | -15,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,077 | -2,954 |
| 支払利息 | 13,942 | 53,436 |
| 為替差損益（△は益） | -886 | 4,542 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,046 | 4,428 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -219 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,119 | 4,177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -386,911 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,630 | 144,917 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 129 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,902 | 161,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,211 | 471,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -638,438 | 642,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,074 | -334,805 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 130,509 | 15,767 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -22,000 | -3,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,004,497 | -471,218 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 448,686 | 124,723 |
| 小計 | 840,999 | 6,049,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,675 | 3,440 |
| 利息の支払額 | -13,787 | -53,794 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -6,646,907 |
| 早期退職費用の支払額 | － | -483,927 |
| 法人税等の支払額 | -486,215 | -505,576 |
| 法人税等の還付額 | 99,405 | 243,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,078 | -1,394,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 900,137 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 459,019 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -317,730 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 250 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,680 | 2,800 |
| 事業譲渡による支出 | -167,902 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,262,181 | -660,972 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 49,625 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,363 | -8,051 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,551 | 36,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,625,989 | -800,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,092 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -28,092 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -397,292 | -215,600 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 2,424,426 | － |
| セール・アンド・割賦バック取引による支出 | -1,008,372 | -1,416,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -61 |
| 配当金の支払額 | -1,243 | -63 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,009 | 4,640,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,040 | 1,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,177,942 | 2,446,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,456,802 | 7,903,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
