有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,115,243 | -5,395,376 |
| 減価償却費 | 2,738,539 | 2,899,418 |
| のれん償却額 | 86,551 | 87,076 |
| 減損損失 | 1,034,146 | 1,254,583 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 19,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 751 | 8,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -429,184 | 301,431 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,592 | -2,592 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 503,360 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,876,665 | -4,698,912 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 6,646,907 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | 392,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113,721 | -88,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,161 | -11,077 |
| 支払利息 | 14,758 | 13,942 |
| 為替差損益（△は益） | 2,429 | -886 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,084 | 7,046 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -7,330 | -219 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,924 | 2,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,973 | -386,911 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,630 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483,948 | 52,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,064 | -638,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,400 | 294,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,516 | 130,509 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -614,125 | -1,004,497 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 89,833 | 448,686 |
| 小計 | 4,083,685 | 840,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,265 | 11,675 |
| 利息の支払額 | -14,927 | -13,787 |
| 法人税等の支払額 | -1,870,920 | -486,215 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 99,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,216,130 | 452,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,400,596 | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,596 | 900,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218,219 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,018 | 459,019 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,719 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -11,800 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -89,102 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,200 | 3,680 |
| 事業譲渡による支出 | － | -167,902 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,086,723 | -4,262,181 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,958 | 69 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,383 | -60,363 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,294 | 6,551 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,850 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,149,889 | -3,625,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 28,092 |
| リース債務の返済による支出 | -422,249 | -397,292 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 2,424,426 |
| セール・アンド・割賦バック取引による支出 | － | -1,008,372 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -567,514 | -1,243 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -23,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -989,764 | 1,022,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,894 | -26,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,915,627 | -2,177,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,634,744 | 5,456,802 |