訂正有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,258,600 | -5,115,243 |
減価償却費 | 2,351,713 | 2,738,539 |
のれん償却額 | 85,930 | 86,551 |
減損損失 | 85,897 | 1,034,146 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -310 | 751 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 243,978 | -429,184 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,592 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 5,876,665 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -849,655 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 644,683 | -113,721 |
受取利息及び受取配当金 | -18,192 | -17,161 |
支払利息 | 21,681 | 14,758 |
為替差損益(△は益) | 4,567 | 2,429 |
固定資産処分損益(△は益) | 5,620 | 5,084 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 5,999 | -7,330 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2,661 | -2,924 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5,973 |
売上債権の増減額(△は増加) | -43,169 | 483,948 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 112,493 | -53,064 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -801,774 | -11,400 |
前受金の増減額(△は減少) | 24,578 | 118,516 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -27,330 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | -354,338 | -614,125 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -154,651 | 89,833 |
小計 | 4,598,985 | 4,083,685 |
利息及び配当金の受取額 | 17,643 | 18,265 |
利息の支払額 | -22,455 | -14,927 |
法人税等の支払額 | -388,856 | -1,870,920 |
法人税等の還付額 | 130,060 | 28 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,335,376 | 2,216,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -170,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 100,000 |
有価証券の取得による支出 | -400,000 | -1,400,596 |
有価証券の償還による収入 | 852,470 | 1,300,596 |
投資有価証券の取得による支出 | -718,367 | -218,219 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 6,018 |
投資有価証券の償還による収入 | 300,798 | 300,719 |
子会社株式の取得による支出 | -93,338 | -11,800 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -89,102 |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 7,200 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,316,446 | -3,086,723 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,133 | 1,958 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,824 | -74,383 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 227,961 | 18,294 |
資産除去債務の履行による支出 | -15,105 | -3,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,719 | -3,149,889 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 18,954 | - |
短期借入金の返済による支出 | -18,954 | - |
リース債務の返済による支出 | -455,482 | -422,249 |
配当金の支払額 | -567,481 | -567,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,964 | -989,764 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,365 | 7,894 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,061,058 | -1,915,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,550,372 | 7,634,744 |