訂正有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,258,600 | -5,115,243 |
| 減価償却費 | 2,351,713 | 2,738,539 |
| のれん償却額 | 85,930 | 86,551 |
| 減損損失 | 85,897 | 1,034,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -310 | 751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 243,978 | -429,184 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,592 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 5,876,665 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -849,655 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 644,683 | -113,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,192 | -17,161 |
| 支払利息 | 21,681 | 14,758 |
| 為替差損益（△は益） | 4,567 | 2,429 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,620 | 5,084 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 5,999 | -7,330 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,661 | -2,924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,169 | 483,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,493 | -53,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -801,774 | -11,400 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,578 | 118,516 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,330 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -354,338 | -614,125 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -154,651 | 89,833 |
| 小計 | 4,598,985 | 4,083,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,643 | 18,265 |
| 利息の支払額 | -22,455 | -14,927 |
| 法人税等の支払額 | -388,856 | -1,870,920 |
| 法人税等の還付額 | 130,060 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,335,376 | 2,216,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -1,400,596 |
| 有価証券の償還による収入 | 852,470 | 1,300,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -718,367 | -218,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,018 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,798 | 300,719 |
| 子会社株式の取得による支出 | -93,338 | -11,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -89,102 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 7,200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,316,446 | -3,086,723 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,133 | 1,958 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,824 | -74,383 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 227,961 | 18,294 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,105 | -3,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,719 | -3,149,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,954 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,954 | － |
| リース債務の返済による支出 | -455,482 | -422,249 |
| 配当金の支払額 | -567,481 | -567,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,964 | -989,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,365 | 7,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,061,058 | -1,915,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,550,372 | 7,634,744 |