セゾンテクノロジー（9640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,472,584 | 2,643,958 |
| 減価償却費 | 1,488,071 | 1,055,146 |
| のれん償却額 | 43,538 | 43,538 |
| 減損損失 | 164,225 | － |
| 本社移転費用 | － | 50,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -831 | 21,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,209 | -87,721 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15,040 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | -8,102 | -850,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,177,753 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,980 | -32,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,602 | -2,265 |
| 支払利息 | 19,518 | 30,863 |
| 為替差損益（△は益） | -2,273 | 823 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,545 | 1,006 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,442 | -2,584 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,371 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,036 | -1,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491,494 | 270,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 576,086 | -114,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,739 | 949,610 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -457,375 | -744,852 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 188,175 | 349,487 |
| 小計 | 2,486,220 | 3,564,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,088 | 2,034 |
| 利息の支払額 | -19,865 | -30,072 |
| 損害賠償金の支払額 | -6,646,907 | － |
| 早期退職費用の支払額 | -397,943 | － |
| 本社移転費用の支払額 | － | -15,654 |
| 法人税等の支払額 | -136,120 | -266,915 |
| 法人税等の還付額 | 243,308 | 284,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,468,217 | 3,538,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -109,950 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 6,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -437,926 | -349,769 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,825 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -554,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 119 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,051 | -897,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -130,669 | -87,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -199 |
| 配当金の支払額 | -20 | -323,554 |
| セール・アンド・割賦バック取引による支出 | -1,213,450 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,655,797 | -1,111,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,665 | 425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738,862 | 1,530,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,195,664 | 9,576,904 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 142,753 |
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