セゾンテクノロジー（9640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,849,419 | 1,472,584 |
| 減価償却費 | 1,417,540 | 1,488,071 |
| のれん償却額 | 43,538 | 43,538 |
| 減損損失 | 239,366 | 164,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311,223 | -1,209 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,592 | － |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,102 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,540,679 | -1,177,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,671 | -11,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,518 | -2,602 |
| 支払利息 | 4,968 | 19,518 |
| 為替差損益（△は益） | 901 | -2,273 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,638 | 2,545 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -219 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,911 | 2,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -386,911 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,630 | 5,371 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 129 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,220 | 35,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640,741 | 491,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -587,175 | 576,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,611 | -340,739 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -649,064 | -457,375 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 300,820 | 188,175 |
| 小計 | 627,342 | 2,486,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,077 | 3,088 |
| 利息の支払額 | -5,045 | -19,865 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -6,646,907 |
| 早期退職費用の支払額 | － | -397,943 |
| 法人税等の支払額 | -153,407 | -136,120 |
| 法人税等の還付額 | 91,431 | 243,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,398 | -4,468,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 700,137 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 459,019 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -109,950 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,502,188 | -437,926 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 5,825 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,537 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,182 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,900,316 | -442,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -198,896 | -130,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -61 |
| 配当金の支払額 | -686 | -20 |
| セール・アンド・割賦バック取引による支出 | － | -1,213,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,584 | 5,655,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,706 | -6,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,535,208 | 738,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,099,536 | 6,195,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
