セゾンテクノロジー（9640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,318,210 | 1,849,419 |
| 減価償却費 | 1,152,054 | 1,417,540 |
| のれん償却額 | 43,275 | 43,538 |
| 減損損失 | － | 239,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 790 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,544 | 311,223 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,592 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -2,540,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,169 | -54,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,644 | -8,518 |
| 支払利息 | 8,193 | 4,968 |
| 為替差損益（△は益） | 824 | 901 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,468 | 4,638 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -5,131 | -219 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,051 | 1,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -386,911 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,630 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 784,731 | 640,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,488 | -587,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,541 | 11,611 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -512,004 | -649,064 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 289,457 | 300,820 |
| 小計 | 2,857,615 | 627,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,244 | 9,077 |
| 利息の支払額 | -8,283 | -5,045 |
| 法人税等の支払額 | -1,185,826 | -153,407 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 91,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,673,778 | 569,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -650,000 | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 550,000 | 700,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218,219 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 459,019 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -684,183 | -2,502,188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,298 | -58,537 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,175 | 6,182 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,850 | － |
| その他 | 28 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,346 | -1,900,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -214,801 | -198,896 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -404,280 | -686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,082 | -199,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,297 | -4,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,647 | -1,535,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,775,019 | 6,099,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
