セゾンテクノロジー（9640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,643,958 | 1,237,350 |
| 減価償却費 | 1,055,146 | 973,228 |
| のれん償却額 | 43,538 | 43,538 |
| 本社移転費用 | 50,094 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,995 | -6,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,721 | -412,937 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,040 | -35,267 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | -850,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,537 | -71,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,265 | -3,853 |
| 支払利息 | 30,863 | 4,963 |
| 為替差損益（△は益） | 823 | 913 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,006 | 559 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,584 | -5,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,880 | -1,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,159 | 1,306,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,982 | -74,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 949,610 | -835,356 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 440,461 | 276,025 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -744,852 | -396,135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -90,973 | -289,057 |
| 小計 | 3,564,819 | 1,710,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,034 | 3,853 |
| 利息の支払額 | -30,072 | -4,487 |
| 本社移転費用の支払額 | -15,654 | － |
| 法人税等の支払額 | -266,915 | -519,457 |
| 法人税等の還付額 | 284,652 | 804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,538,864 | 1,190,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,600 | 6,900 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -349,769 | -230,819 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 279 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -554,800 | -1,619 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 119 | 81,404 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897,550 | -144,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -87,368 | -22,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | － |
| 配当金の支払額 | -323,554 | -566,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,123 | -588,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 425 | 13,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,530,616 | 471,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,576,904 | 7,775,112 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 142,753 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
