セゾンテクノロジー（9640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,438 | 911,265 |
| 減価償却費 | 327,894 | 329,692 |
| のれん償却額 | 573 | 262 |
| 減損損失 | 87,378 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,875 | -273,934 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,134,390 | -485,738 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60,998 | -15,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,394 | -20,679 |
| 支払利息 | 266 | 265 |
| 為替差損益（△は益） | 5,760 | -6,065 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,416 | 432 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,362 | 40,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,350 | -734 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -68,147 | -415,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,797 | -1,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,638 | -163,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 891,292 | 450,534 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -360,482 | -323,183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 267,297 | -164,791 |
| 小計 | 2,216,497 | -137,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,393 | 20,628 |
| 利息の支払額 | -266 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -250,500 | -674,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,977,123 | -791,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 464,568 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,440 | 10,440 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -357,962 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -120,920 | -60,772 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -297 | -16,716 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,253 | 1,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,374 | 40,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,508 | -1,606 |
| 配当金の支払額 | -728,779 | -728,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,288 | -729,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111,847 | -52,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,240,308 | -1,532,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,439,384 | 11,831,918 |
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