#1 業績等の概要: 主な増加要因は、有価証券852百万円が償還になったこと等によるものであります。また、主な減少要因は、次世代の人事・給与業務システムである「Bulas+」の開発投資やクラウド型ホスティングサービスである「SAISOS」関連の設備投資等により、サーバー・通信機器及びソフトウェア等に1,316百万円を支出したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1,022百万円(同2.1%増)となりました。
2014/06/12 14:58
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) 資本の源泉及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは4,335百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローでは1,256百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローでは1,022百万円減少し、これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は2,061百万円の増加となりました。
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、外注費や労務費等の製造経費、人件費や借地借家料等の販売費及び一般管理費によるものであります。
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