営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より2,061百万円増加し、9,550百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4,335百万円(前連結会計年度比8.3%減)となりました。

2014/06/12 14:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の源泉及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは4,335百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローでは1,256百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローでは1,022百万円減少し、これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は2,061百万円の増加となりました。
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、外注費や労務費等の製造経費、人件費や借地借家料等の販売費及び一般管理費によるものであります。

2014/06/12 14:58