受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.資産
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末より893百万円増加し、20,471百万円となりました。主な増加要因は、現金及び預金が同2,369百万円増加したこと等によるものであります。また、主な減少要因は、減価償却等により有形及び無形固定資産が同902百万円減少したこと、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が同400百万円減少したこと等によるものであります。
セグメントごとの資産は、次のとおりであります。

2021/06/23 12:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金は事業活動から生じた営業債権であり顧客の信用リスクが存在します。有価証券及び投資有価証券は主に金銭信託、債券及び業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスク等が存在します。敷金は主に事業所を賃借する際に支出したものであり、預入先の信用リスクが存在します。
支払手形及び買掛金は事業活動から生じた営業債務であり、全て1年以内に支払期日が到来します。設備関係未払金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資等に係る資金調達を目的としたものであります。未払法人税等は法人税、住民税及び事業税に係る債務であり、全て1年以内に納付期日が到来します。

2021/06/23 12:52