三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,158,154 | 1,234,778 |
| 減価償却費 | 2,463,064 | 2,481,237 |
| 減損損失 | 48,994 | － |
| 長期前払費用償却額 | 5,435 | 4,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,600 | 41,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,050 | -5,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86,271 | 25,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 125,120 | 8,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,648 | -10,863 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,240 | － |
| 会員権評価損 | － | 4,850 |
| 関係会社清算益 | － | -28,669 |
| 支払利息 | 107,094 | 110,220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,906 | － |
| 固定資産売除却損 | 51,391 | 37,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,096 | -231,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,486,163 | -998,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -707,685 | -340,188 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,213 | -138,592 |
| その他 | -36,704 | 112,991 |
| 小計 | 733,077 | 2,309,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,580 | 10,877 |
| 利息の支払額 | -109,543 | -113,226 |
| 法人税等の支払額 | -549,322 | -736,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,792 | 1,469,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,245,749 | -84,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,030 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 58,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162,158 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,052 | -3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,990 | 7,444 |
| その他 | 12,306 | 13,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,345 | -41,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,100,000 | 33,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,900,000 | -34,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -644,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | -56,464 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,508 |
| 配当金の支払額 | -279,282 | -279,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,404 | -1,581,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -740,099 | -152,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,504,326 | 764,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 764,227 | 611,755 |
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