三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,234,778 | 445,397 |
| 減価償却費 | 2,481,237 | 2,511,135 |
| 減損損失 | － | 8,990 |
| 長期前払費用償却額 | 4,796 | 1,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,800 | -56,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | -12,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,379 | 51,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,900 | 175 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 15,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,863 | -21,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,300 |
| 会員権評価損 | 4,850 | 800 |
| 関係会社清算益 | -28,669 | － |
| 支払利息 | 110,220 | 83,918 |
| 固定資産売除却損 | 37,747 | 25,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,770 | 605,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -998,468 | -1,047,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,188 | -197,811 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -138,592 | -156,015 |
| その他 | 112,991 | -21,043 |
| 小計 | 2,309,048 | 2,255,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,877 | 21,912 |
| 利息の支払額 | -113,226 | -84,290 |
| 法人税等の支払額 | -736,830 | -299,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,870 | 1,893,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,807 | -624,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -7,237 |
| 関係会社の整理による収入 | 58,669 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,423 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,444 | 22,787 |
| その他 | 13,216 | 1,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,106 | -606,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,200,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,000 | -688,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,464 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -1,508 | -6,822 |
| 配当金の支払額 | -279,214 | -275,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,187 | -770,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -1,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,472 | 515,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,227 | 611,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 611,755 | 1,127,463 |
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