三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 445,397 | 394,697 |
| 減価償却費 | 2,511,135 | 2,522,129 |
| 減損損失 | 8,990 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,493 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,080 | -22,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,270 | 2,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,450 | 55,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 175 | 8,900 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 15,569 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | 2,047 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 46,908 |
| 災害損失 | － | 16,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,780 | -1,141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,300 | 2,110 |
| 会員権評価損 | 800 | － |
| 支払利息 | 83,918 | 72,644 |
| 固定資産売除却損 | 25,462 | 16,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 605,670 | 53,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,047,974 | -2,232,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,811 | 769,734 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -156,015 | 26,551 |
| その他 | -21,043 | -9,356 |
| 小計 | 2,255,384 | 1,724,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,912 | 1,225 |
| 利息の支払額 | -84,290 | -73,079 |
| 法人税等の支払額 | -299,273 | -282,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893,733 | 1,370,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,274 | -555,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,237 | -10,011 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,423 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22,787 | 3,495 |
| その他 | 1,039 | -19,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,261 | -582,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,000 | -2,448,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -286 |
| リース債務の返済による支出 | -6,822 | -9,469 |
| 配当金の支払額 | -275,845 | -193,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770,747 | -700,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,016 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,708 | 86,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,755 | 1,127,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,127,463 | 1,214,253 |
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