三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 3,135,863 |
| 減価償却費 | 1,276,618 |
| 減損損失 | 20,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -782 |
| 会員権評価損 | 510 |
| 支払利息 | 34,879 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,647,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,034,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,217,374 |
| その他 | 1,319,017 |
| 小計 | 3,578,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 798 |
| 利息の支払額 | -35,202 |
| 法人税等の支払額 | -161,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,381,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,073 |
| その他 | 176,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,968 |
| 配当金の支払額 | -110,275 |
| その他 | -27,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,272,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,318,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,591,021 |
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