営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

資金の主な増加要因は、税金等調整前当期純利益、減価償却費、短期及び長期借入金の純増であります。主な減少要因は、たな卸資産の増加、レンタル資産及び新規工場建物等の固定資産の取得、法人税等の支払であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は1,767百万円(前連結会計年度は4,759百万円の使用)となりました。

2014/06/23 10:29

#2 重要な非資金取引の内容（連結）

※2.営業活動によるキャッシュ・フローのたな卸資産の増減額に含まれるたな卸資産からレンタル資産(固定資産)への振替金額

2014/06/23 10:29