固定資産

有報情報

#1 たな卸資産の増減額に関する注記

※2.前第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フローのたな卸資産の増加額には、たな卸資産からレンタル資産(固定資産)への振替金額4,783,920千円が含まれております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

2014/11/13 10:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ451百万円減少し、1,900百万円となりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、短期及び長期借入金の純増であります。主な減少要因は、たな卸資産の増加、売上債権の増加、法人税等の支払い及び固定資産の取得等の支出であります。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2014/11/13 10:32