三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,387 | 3,757 |
| 減価償却費 | 3,540 | 3,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 18 | 14 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産売除却損 | 69 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413 | 1,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,088 | -3,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,264 | -1,791 |
| その他 | -531 | -357 |
| 小計 | 1,622 | 3,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 9 |
| 利息の支払額 | -19 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,282 | -1,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321 | 1,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -731 | -886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -163 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -224 | － |
| その他 | -45 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | -1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,916 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,155 | -1,070 |
| 配当金の支払額 | -554 | -666 |
| その他 | 20 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,256 | 216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398 | 909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,935 | 3,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
